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尾盘猛拉!锂电板块暴涨5.5%!多股直线封板,小牛回来了吗?

金融财经佚名2024-11-19

咱先看看今天 A 股这大盘啊,那真是像坐过山车一样。一开始呢,有跌有涨,后来科技股就像打了鸡血一样,带着创业板指和科创 50 指数都大涨了超过 3%呢!这可太猛了。但是吧,北证 50 指数可就折腾了,本来都快跌了 7%,结果在尾盘不到一个小时,蹭蹭往上涨,最后都涨了超过 1%了。再看看蓝筹股,上证 50 指数有点不给力,还微微跌了点,绿了。

从个股来看呢,今天有超过 4500 只股票都在涨,不过成交量却缩到了 1.6 万亿元。这说明啥呢?可能有些朋友在这个时候有点犹豫,不知道该不该出手,或者市场在经历了之前的波动后,大家都谨慎起来了。

再说说板块,今天涨得好的都是锂矿、人形机器人、新型工业化、先进封装这些,这里面大部分都是科技和新兴产业相关的。而电信运营、酿酒、建筑、煤炭这些传统板块呢,就不咋地了,都在跌。这就很明显,市场风格在这个时候已经开始变了,大家都更看好科技这些新东西啦。

钱都去哪儿了:主力资金的动向

咱得看看主力资金都跑哪儿去了,这对咱炒股可太重要了。今天啊,机械设备这块,主力资金就往里砸了差不多 75 亿元呢!电力设备和电子也不少,都超过 60 亿元。还有通信、有色金属、计算机,也都有超 30 亿元的净流入。这些钱都往科技和新能源相关的板块跑,为啥呢?这说明那些大机构、大投资者都觉得这些板块有前途啊。

那有进就有出,建筑装饰、食品饮料这俩板块,主力资金往外跑了超过 10 亿元,公用事业、国防军工也有一些资金在流出。这就是市场风格切换的结果,大家觉得传统板块稳是稳,但没那么大增长空间了,就把钱从这里面抽出来,往那些更有潜力的科技和新能源板块放了。

锂电板块:为啥这么疯狂?

(一)锂电在 A 股、港股和 ETF 的疯狂表现

今天这锂电板块在 A 股可真是出尽了风头。锂矿概念那是放量高开高走啊,板块指数一下子就涨了 5.5%。像江特电机、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能这些大牌,在尾盘的时候跟疯了一样,直接拉涨停。这还不算完,在锂矿股这么猛的带动下,整个锂电产业链都嗨起来了。钴金属、换电概念、盐湖提锂、锂电池这些板块也都跟着大涨,中矿资源、永兴材料、众源新材、晶华新材这些股票也是批量涨停。

再看看港股,港股的锂电概念也跟着 A 股一起涨,洪桥集团、赣锋锂业、天齐锂业这些在港股市场里也是涨幅靠前。而且啊,ETF 里面涨幅前 10 的基金,有 7 家都是和锂电相关的,像稀金属 ETF、锂电池 ETF 这些都涨得特别好。这就说明,不管是在 A 股、港股,还是通过 ETF 投资,大家都对锂电板块热情高涨得很呢!

(二)锂电板块上涨的原因

1. 重大事件的刺激

今天有个大事,宁德时代动力型锂电池铁路试运首发仪式在贵阳和宜宾同时搞起来了。这可不得了啊,这意味着咱们国家动力锂电池铁路运输有了零的突破。这对锂电行业那是相当重要啊,运输条件好了,成本和风险都降下来了,这就相当于给锂电行业打了一针强心剂,大家对这个行业的未来更有信心了,所以锂电板块就开始涨了。

2. 国际锂矿减产的影响

最近啊,那些国际上的锂矿巨头都在传减产的消息。澳大利亚有个皮尔巴拉矿业公司,打算从 12 月 1 号开始把 Ngungaju 工厂维护起来,而且把 2025 财年锂精矿产量的目标往下调了,少了 10 万吨呢,就剩下 70 - 74 万吨了。还有澳大利亚另一个大锂矿企业 Liontown 也说要减产,连全球最大的锂矿商美国雅宝都暂停在澳大利亚的扩张计划了。这消息一出来,大家就觉得锂矿以后供应要少了,那价格肯定得涨啊,所以锂电板块相关的企业估值就跟着往上走了。

3. 国内碳酸锂产量下降

咱们国内这边呢,10 月份碳酸锂产量是 5.90 万吨,比 9 月份少了 3.6%,11 月预估产量是 5.89 万吨,也比 10 月少了 0.1%。这产量一下降,碳酸锂价格就起来了。碳酸锂可是锂电池的关键材料啊,它价格涨了,锂矿企业赚钱就多了,整个锂电产业链的产品价格也有了上涨空间,那产业链上这些企业的股价肯定就跟着涨啦。

(三)锂电板块的基本面到底咋样?

1. 锂价和供需关系

2024 年三季度的时候,锂价下跌,这就导致海外锂矿企业开始减产,有些甚至卖资产来换钱。澳大利亚的锂矿都开始亏现金了,以后说不定还有更多锂矿企业减产呢。中信证券都把 2026 年锂行业供应过剩量下调到 2.5 万吨了。这说明啥?说明短期来看,锂行业的基本面已经在变好啦,现在锂价本来就跌得有点过了,再加上锂股票有这种“抢跑”效应,锂板块很可能会反弹。从长期看呢,新能源汽车、储能这些行业都在发展,对锂电池的需求肯定越来越大,而锂矿供应又不太稳定,这样锂价在中长期内应该能维持在一个比较高的水平,那锂电企业就能一直赚钱啦。

2. 锂电产业链的情况

锂电产业链老长了,上游是锂矿开采,中游是电池材料和电池制造,下游是新能源汽车和储能这些应用领域。现在这情况呢,上游锂矿企业因为供应少了、价格要涨,盈利能力变强了。中游的电池材料和电池制造企业呢,一方面能跟着原材料价格上涨赚点钱,另一方面也得想法子控制成本。下游的应用领域发展得快,这对整个锂电产业链来说是好事,市场大嘛,但也对产业链上的企业有要求,得搞技术创新,还得降成本。比如说新能源汽车行业,对电池的能量密度、续航里程、充电速度这些要求越来越高,储能行业对电池的安全性、循环寿命和成本也卡得很严。所以啊,产业链上的企业都得拼命搞研发,提高产品质量,这样才能有竞争力。

后市咋看:市场和锂电板块的投资建议

(一)市场整体前景

1. 中信建投的观点

中信建投是这么说的,宽基指数现在有点像在走震荡牛的趋势,政策利好让咱这些小股民情绪都起来了,现在的筹码结构也能支持市场长期往上走。但是呢,短期还是可能会震荡。这里面有个关键,就是机构资金得持续流入,还得均衡配置,这是市场走慢牛的重要条件。而且从筹码结构来看,市场长期还是有很大的上涨空间的。现在呢,小盘股和红利风格在短期内比较吃香,但咱们得注意明年成长和大盘风格可能会有变化,特别是科技、内需复苏这些有好筹码结构的赛道,得好好关注。

2. 东莞证券的看法

东莞证券说,10 月份经济在 9 月的基础上恢复得更快了,虽然信贷社融规模比预期低了点,但结构上在变好。美联储呢,说不着急降息,但还是在货币政策正常化的路上。所以市场短期可能会震荡调整一下,但中长期还是比较乐观的。在板块选择上,可以看看银行、建筑装饰、煤炭、交通运输这些低估值高分红的板块,还有食品饮料、家用电器这些业绩比较稳的板块。这就是说,在宏观经济的影响下,咱们投资可以在成长和价值之间找平衡,找那些长期有价值的板块。

(二)锂电板块的投资建议

1. 关注产业链核心企业

要是想投资锂电板块,得先盯着产业链的核心企业。上游的锂矿企业,像天齐锂业、赣锋锂业这些,现在国际上锂矿减产,它们有资源优势,价格一涨,赚钱就多了。中游的电池制造企业里,宁德时代是老大啊,技术研发、市场份额都厉害得很,这次锂电池铁路运输有突破,它也受益不少。还有那些有技术创新能力和成本优势的二线电池企业,它们在市场竞争里也有机会长大呢。

2. 关注行业趋势和技术创新

投资锂电板块,得时刻盯着行业发展趋势,特别是技术创新。比如说固态电池技术,这要是发展起来了,对传统锂电池产业影响可大了去了。要是哪个企业在固态电池研发和产业化上有突破,那以后肯定厉害。还有电池回收这个新领域,以后锂电池退役的越来越多,电池回收行业肯定有机会,相关企业也可能成为新的投资热点。

3. 风险控制和长期投资视角

投资锂电板块也有风险啊,别看现在涨得好,这行业竞争可激烈了,技术更新也快,企业经营风险不小。咱不能看到涨就一股脑冲进去,得控制风险,可以分批买。从长期来看呢,锂电行业在新能源发展这个大趋势下前景广阔,得一直关注那些优质企业,在市场波动的时候找机会投资。

总的来说,今天 A 股锂电板块的暴涨是有原因的,市场短期和长期走势也有特点。咱得好好分析,抓住机会,控制风险,这样才能让咱的钱生钱。

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